_____股份有限公司募集資金使用管理辦法

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，最大限度地保障投資者的利益，特根據(jù)《公司法》、《證券法》、《股票上市規(guī)則》等的規(guī)定，制訂本辦法。

第一章 總則

第一條 本辦法所指募集資金是指公司通過發(fā)行股票（包括首次發(fā)行股票、上市配股、增發(fā)等）債券的方式向社會公眾投資者募集用于特定用途的資金。

第二條 募集資金到位后，公司應(yīng)及時辦理驗(yàn)資手續(xù)，由適格的會計(jì)師事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告，并應(yīng)立即按照募股說明書所承諾的募集資金使用計(jì)劃，組織募集資金的使用工作。

第三條 募集資金只能用于公司對外公布的募集資金投向的項(xiàng)目，公司董事會應(yīng)制訂詳細(xì)的資金使用計(jì)劃，做到資金使用的規(guī)范、公開和透明。

第四條 公司董事會應(yīng)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《股票上市規(guī)則》等的規(guī)定，及時完整地披露募集資金的使用情況。

第五條 違反國家法律、法規(guī)及公司章程等規(guī)定使用募集資金，致使公司遭受損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)民事賠償責(zé)任。

第二章 募集資金的存放

第六條 公司實(shí)行募集資金的專戶存儲制度。公司應(yīng)當(dāng)在銀行設(shè)立專用賬戶存儲募集資金，并與銀行簽訂募集資金專用賬戶管理協(xié)議，專用賬戶的設(shè)立由公司董事會批準(zhǔn)。

第七條 公司認(rèn)為募集資金的數(shù)額較大，并且結(jié)合投資項(xiàng)目的信貸安排，確有必要在一家以上銀行開設(shè)專用賬戶的，在堅(jiān)持同一投資項(xiàng)目的資金在同一專用賬戶存儲原則的前提下，經(jīng)董事會批準(zhǔn)，可以在一家以上銀行開設(shè)專用賬戶。

第三章 募集資金的使用管理與信息披露