貨幣資金管理制度

一、醫(yī)院各種渠道收入的現(xiàn)金要及時送存銀行，不得坐支，嚴格執(zhí)行銀行對現(xiàn)金的管理制度，現(xiàn)金庫存金額不允許超過開戶銀行所規(guī)定的限額，及時做好現(xiàn)金日記帳登記工作，不得用任何借口以白條抵庫。
二、現(xiàn)金必須按照人民銀行規(guī)定的使用范圍使用，凡超出現(xiàn)金開支限額的各種支出款項，除支付個人以外一律通過銀行劃撥。
三、醫(yī)院存款或支取款項，要嚴格遵守金融部門有關(guān)制度規(guī)定，自覺接受銀行的監(jiān)督。
四、作好銀行日記帳登記工作，銀行存款的收支發(fā)生在取得憑證后，立即入帳并結(jié)出余額。
五、及時進行銀行存款的核對清查工作，清理未達帳項，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
六、加強各種支票管理，規(guī)范支票書寫，不得簽發(fā)空頭支票、不得簽發(fā)遠期支票，對作廢的支票要進行妥善保管和處理。
七、不得向外單位以及任何個人，出租、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓本單位開戶銀行的帳戶，或代存、代領(lǐng)現(xiàn)金。