• 【發(fā)布單位】國家外匯管理局
• 【發(fā)布文號】匯發(fā)【2008】72號
• 【發(fā)布日期】2008-12-22
• 【生效日期】2008-12-22
• 【失效日期】--
• 【文件來源】國家外匯管理局
• 【所屬類別】政策參考

國家外匯管理局關于在全國范圍推廣上線直接投資外匯業(yè)務信息系統(tǒng)境外投資模塊有關事項的通知

國家外匯管理局關于在全國范圍推廣上線直接投資外匯業(yè)務信息系統(tǒng)境外投資模塊有關事項的通知

(匯發(fā)【2008】72號)





國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行：



 為改進境外直接投資外匯管理方式，便利境內企業(yè)、銀行及會計師事務所辦理境外直接投資項下外匯業(yè)務，完善境外直接投資外匯收支統(tǒng)計監(jiān)測，國家外匯管理局在前段完成“直接投資外匯業(yè)務信息系統(tǒng)”（以下簡稱“系統(tǒng)”）外商投資模塊（以下簡稱“FDI模塊”）全國推廣上線運行的基礎上，從2008年10月份起分別在遼寧（含大連）、吉林、黑龍江和浙江（含寧波）開始境外直接投資模塊（以下簡稱“ODI模塊”）的試點運行。

 ODI模塊涵蓋境外股權投資、境外放款及特殊目的公司返程投資等主要業(yè)務內容，延續(xù)了FDI模塊的方式和特點，在外匯局、銀行、企業(yè)、會計師事務所之間實行聯網操作管理和數據交換，采用IC卡外匯登記證替代紙質外匯登記證，實現了管理方式變革的平穩(wěn)過渡，并確保了管理數據、統(tǒng)計監(jiān)測和實際業(yè)務的準確性和延續(xù)性。根據ODI模塊在上述試點地區(qū)穩(wěn)定運行的情況，國家外匯管理局決定于2009年1月1日起將ODI模塊在全國推廣上線?，F就有關事項通知如下：

 一、自2009年1月1日起，境內企業(yè)、個人從事境外直接投資項下涉及的外匯業(yè)務，均需憑IC卡外匯登記證，通過系統(tǒng)ODI模塊，向所在地國家外匯管理局分支機構（以下簡稱“外匯局”）和外匯指定銀行（以下簡稱“銀行”）辦理。其中，對于ODI模塊推廣上線后新啟動的境外投資項目，相關企業(yè)、個人應直接向外匯局領取IC卡外匯登記證，外匯局、銀行通過ODI模塊為其辦理相應的審查、登記、核準或備案手續(xù)；對于ODI模塊推廣上線時已在外匯局登記在案的境外投資項目，相關企業(yè)和個人應配合所在地外匯局按照《直接投資外匯業(yè)務信息系統(tǒng)ODI模塊數據補錄入操作原則》（見附件1）的要求，先將其以前辦理過的審查、登記、核準或備案等業(yè)務補錄入ODI模塊，然后，向外匯局領取IC卡外匯登記證，并憑IC卡外匯登記證通過ODI模塊繼續(xù)辦理后續(xù)的外匯業(yè)務。

 二、2009年1月1日至2月28日為ODI模塊在全國上線運行的過渡期。各分局、外匯管理部及轄內銀行應當在該過渡期結束前，完成本地區(qū)所有既存境外投資項目已辦理的審查、登記、核準或備案等業(yè)務補錄入ODI模塊的相關工作。

 三、尚未與國家外匯管理局直接投資外匯業(yè)務信息系統(tǒng)建立網絡連接的銀行，應按照《直接投資外匯業(yè)務信息系統(tǒng)網絡接入原則》（見附件2）的要求，抓緊建立其辦理業(yè)務的網點與國家外匯管理局之間的網絡連接※，并根據《直接投資外匯業(yè)務信息系統(tǒng)對銀行設備的要求》（見附件3），相應配備辦理直接投資外匯業(yè)務所需的計算機及IC卡讀/寫設備。

 四、已完成上述網絡連接及設備配備的銀行應填寫《直接投資外匯業(yè)務信息系統(tǒng)銀行網點信息登記表》（見附件4），按屬地原則報所在地外匯局備案。

 各分局、外匯管理部應認真審核轄內銀行上報的《直接投資外匯業(yè)務信息系統(tǒng)銀行網點信息登記表》，對其辦理境外直接投資外匯業(yè)務的系統(tǒng)開通、業(yè)務員操作技能等準備情況進行驗收，并按驗收結果在系統(tǒng)中進行“外匯指定銀行準入信息登記”操作。

 五、ODI模塊推廣上線后，各銀行應針對ODI模塊運行情況，及時制定相應的數據管理和信息反饋制度，于2009年1月底前報所在地外匯局備案。銀行在為企業(yè)及個人辦理境外投資項下外匯收支及匯兌業(yè)務時，應首先提醒和督促其及時到所在地外匯局領取或換領IC卡外匯登記證，同時完成填報相關的歷史業(yè)務信息和數據。

 六、ODI模塊推廣上線后，各分局、外匯管理部應根據《國家外匯管理局直接投資外匯業(yè)務信息系統(tǒng)內部管理制度（試行）》及相關業(yè)務操作規(guī)程的要求，針對ODI模塊運行情況及時完善本單位業(yè)務操作流程和內控制度，并于2009年2月底前報國家外匯管理局資本項目管理司和信息中心備案。

 七、保稅監(jiān)管區(qū)域企業(yè)直接投資項下外匯業(yè)務均需通過系統(tǒng)辦理。銀行應按照保稅監(jiān)管區(qū)域外匯管理規(guī)定，在《保稅監(jiān)管區(qū)域外匯登記證》上記錄直接投資項下收付匯、結售匯及外匯賬戶等情況。

 八、各分局、外匯管理部應及時匯總和分析轄內分支機構、銀行以及企業(yè)、個人就ODI模塊運行反饋的意見和建議，并向國家外匯管理局直接投資外匯業(yè)務信息系統(tǒng)推廣辦公室反饋。







※2009年1月4日起，全國（含試點地區(qū)）外匯局及銀行分支機構系統(tǒng)ODI模塊與FDI模塊運行訪問地址統(tǒng)一為：http://100.1.64.1，端口為：80；系統(tǒng)ODI模塊測試和培訓環(huán)境的訪問地址為：http://100.1.64. 22，端口為：80。同時，試點期間ODI模塊運行訪問地址（http://100.1.64.30）停用。







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