公司國際借款合同

借  款  方：

注冊登記號：

住      所：

法定代表人：

代  理  方：

注冊登記號：

住      所：

法定代表人：

出  借  行：

注冊登記號：

住      所：

法定代表人：

本借款合同于____年____月____日由借款人________公司（簡稱“借款人”），代理人________銀行（簡稱“代理人”），經(jīng)理人____銀行和________銀行（簡稱“出借行”），以及貸款人若干銀行與在簽名頁上列明為銀行的金融機(jī)構(gòu)（合稱“各行”，單稱一家為“銀行”）簽署。

鑒于借款人提出從銀行借款，各銀行分別地但不連帶地提出向借款人貸款，總額為____美元，當(dāng)事人協(xié)議如下：

第一條 定義

（一）“銀行工作日”指____同業(yè)銀行市場和各銀行在____進(jìn)行美元存款交易的營業(yè)日。____銀行工作日指____銀行進(jìn)行美元存款交易日。

（二）“付款日”具有第二條（二）款中該術(shù)語的含義。

（三）“美元”或“$”指美國的合法貨幣。

（四）“違約事件”具有第十一條（一）款中該術(shù)語的含義。

（五）“付息日”：就利息期而言，指這種利息期的最后一天。

（六）“利息期”指在付款日開始（就首個(gè)利息期而言），或在前一個(gè)利息期的最后一天開始就任何后續(xù)利息期而言，并且在與付款日日數(shù)相應(yīng)之日或其后第六個(gè)月最后一天終止的時(shí)期。

（七）“貸款分行”，就任何銀行而言，指附錄    中指定的某銀行辦事處或?yàn)楸竞贤康模撱y行在任何時(shí)候通知代理行的借款人得指定作為其貸款分行和其他辦事處。

（八）“____ 銀行同業(yè)拆放率”：就任何利息期而言，指代理行所決定的任何利率（以年利率表示），以若干參考行（或者，如果該參考行不是一家銀行，則由該參考行的附屬銀行）通知代理行各自利率之后所計(jì)算的平均匡算。在某利息期開始前   個(gè)____銀行工作日上午    時(shí)整，各參考行按照各自利率向____ 銀行同業(yè)市場上的主要銀行提供期限與上述利息期相同的美元存款，數(shù)額與該利息期內(nèi)預(yù)付貸借的、進(jìn)位到____美元的完整倍數(shù)的貸款數(shù)額實(shí)際相等（不考慮任何權(quán)利或義務(wù)的讓與或轉(zhuǎn)讓）。但是，如果任何參考行沒有如此通知利率，____銀行同業(yè)拆放率必須以其余參考行通知代理行的利率為基礎(chǔ)，確定____銀行同業(yè)拆放率。

（九）“貸款”：就任何時(shí)間的任何銀行而言，指該銀行據(jù)此進(jìn)行的貸款，或該銀行據(jù)此進(jìn)行的本金數(shù)額尚未歸還的貸款，任何時(shí)間的“各貸款”指所有銀行在上述時(shí)間貸款的總和。

（十）“貸款承諾”：就任何銀行而言，指確定的數(shù)額并在借款合同的簽字頁該銀行名稱旁寫明。

（十一）“多數(shù)貸款權(quán)銀行”：指在支付任何貸款前的任何時(shí)間，貸款承諾總額占全部貸款承諾50%以上的各行，以及在此后任何時(shí)間，擁有該時(shí)間內(nèi)占貸款本金總和50%以上貸款的各行。

（十二）“利差”：為1%。

（十三）“票據(jù)”：指證明任何銀行貸款的每一張本票，基本上按附錄2的格式。

（十四）“參考銀行”：指____銀行、____銀行以及____銀行在____的總行。

（十五）“子公司”：指任何時(shí)間的任何實(shí)體，該實(shí)體50%以上的公開發(fā)行的表決權(quán)股或其他通常有權(quán)選舉其董事或其他管理部門的股東權(quán)益，由借款人一個(gè)或更多的實(shí)體實(shí)際擁有或者直接或間接控制，或者借款人以及一個(gè)或更多的實(shí)體實(shí)際擁有或間接控制。

（十六）“終止日”：指____年____月____日。

（十七）“全部貸款承諾”指____美元。

第二條 承諾與付款

（一）貸款承諾：每個(gè)銀行按照本合同的條款和條件，分別地但不連帶地同意，通過其貸款分行，向借款人提供與該銀行的貸款承諾相等的本金數(shù)額貸款。

（二）通知與借款承諾：如果借款人希望借入與全部貸款承諾相等的數(shù)額，則應(yīng)在不遲于它原意指定上述借款日之前      個(gè)銀行工作日____時(shí)間下午    時(shí)，基本上按照附錄    的格式，向代理行發(fā)出關(guān)于該日（“付款日”）的通知，該日應(yīng)為終止日之前的一個(gè)銀行工作日，并告知其在____的帳戶，貸款的收入貸記入該帳戶，發(fā)送上述通知，構(gòu)成借款人在付款日借入上述數(shù)額的不可撤銷的承諾。

（三）付款：代理行應(yīng)立即以電傳或電報(bào)向各行通知付款日。各行應(yīng)在付款日____時(shí)間上午____時(shí)，按照本合同規(guī)定的條件，向代理行提供與該貸款承諾相等的資金金額，其方式或通過____銀行間清算系統(tǒng)結(jié)算的資金，或按照代理行其時(shí)決定的，為在____市用國際銀行交易慣用的以美元結(jié)算的其他資金，存入其在____帳號為____ -____的帳戶，或通知各行已經(jīng)因此指定的其他帳戶，代理行應(yīng)按照本合同規(guī)定的條件，在付款日將所收資金貸記入借款人根據(jù)第二條（二）款指定的帳戶。

第三條 還款

（一）還款：除本合同另有明文規(guī)定外，借款人分____個(gè)半年期償還貸款。每期的數(shù)額相等于貸款的____分之一，但頭____期每期均應(yīng)進(jìn)位到1美元的完整倍數(shù)，最后一期為全部清償尚未償還的貸款余額所必要的數(shù)額，每期貸款應(yīng)在自第____個(gè)付息日開始的連續(xù)付息日支付。

（二）自愿提前還款：借款人得在付息日以____美元的完整倍數(shù)全部或部分提前還款。如果不遲于借款人愿意提前還款之日前     個(gè)銀行工作日____時(shí)間下午      時(shí)，借款人應(yīng)向代理行發(fā)出有關(guān)上述日期和提前還款數(shù)額的不可撤銷的通知。所定數(shù)額連同到付息日利息應(yīng)在該日對各行按對其提前償還數(shù)額   %支付。部分提前還款應(yīng)按在貸款中的比例分?jǐn)?，并按第三條（一）款規(guī)定的分期，按倒序償還。提前償還的數(shù)額不得根據(jù)本合同重新借用。

（三）非法行為：如果任何銀行在任何時(shí)間確定，任何法律、條款或條約或其中的任何變動，或其解釋或適用的任何變動，使銀行進(jìn)行貸款或繼續(xù)貸款或索取或收受任何應(yīng)付數(shù)額的行為不合法時(shí)，該銀行應(yīng)將上述決定通知借款人，如果在上述貸款支付之后發(fā)送，則借款人應(yīng)在緊接著通知日之后的付息日提前償還全部貸款；或者，如果該銀行確定，在付息日之前需要提前償還貸款，則根據(jù)該銀行的要求，應(yīng)連同支付該貸款提前償還之日應(yīng)付的利息，以及借款人應(yīng)付給該行的所有其他金額。

第四條 利息

（一）基本利率：

1.除第四條（二）、（三）款另有明確規(guī)定外，每筆貸款在第一利息期應(yīng)付利息，自利息期的第一天起（包括第一天在內(nèi)），到該利息期最后一天，（不包括最后一天在內(nèi)），年利相當(dāng)于該利息期利差加____銀行同業(yè)拆放利率的金額。

2.除本合同另有明確規(guī)定外，貸款的應(yīng)付利息應(yīng)在每一付息日支付。

3.代理行應(yīng)在每次決定____ 銀行同業(yè)拆放率后，立即通知借款人和各行。

（二）延遲支付的利息：如果借款人應(yīng)付的任何金額到期未付，上述金額在利息期內(nèi)的利息應(yīng)在適用的法律所允許的范圍內(nèi)支付，自支付日（包括該日在內(nèi)）到上述金額支付日（不包括該日在內(nèi)），年利數(shù)額相當(dāng)于該利息期內(nèi)每天1.利差，2.1%，以及3.下述的最高額：（1）代理行在____ 銀行同業(yè)市場上述金額美元存款的當(dāng)日報(bào)價(jià)（以年率表示）；（2）利息期內(nèi)到期日為付息日的________銀行同業(yè)拆放率（或者，如果到期日不是付息日，則為該利息日所在利息期內(nèi)）；（3）在該到期日（如果該到期日是利息期的首日）開始的利息期的________銀行同業(yè)拆放率。

（三）替代利率：如果代理行在與各行進(jìn)行實(shí)際可行的協(xié)商之后，在任何時(shí)候確定1.不可能確定下一利息期的________銀行同業(yè)拆放率，或2.該利息期內(nèi)的________銀行同業(yè)拆放率不能充分地反映利息期內(nèi)多數(shù)貸款權(quán)銀行在________銀行同業(yè)市場獲得的美元存款的費(fèi)用，代理行應(yīng)立即將這一決定通知借款人和各行，如果通知是在支付貸款之前發(fā)出，則銀行在本合同項(xiàng)下的貸款義務(wù)應(yīng)在通知發(fā)出之日終止。如果通知是在支付貸款之后發(fā)出，則每家銀行應(yīng)盡快將利率通知借款人，該利率由上述銀行按給該行提供該利息期貸款的有效費(fèi)用加1%（以年率表示）確定。銀行貸款利息應(yīng)在利息期內(nèi)，以該行的通知所規(guī)定的利率計(jì)息。按照該行的請求，借款人應(yīng)簽署并提交為充分有效地實(shí)施本款規(guī)定所需的單據(jù)，包括但不限于為交換該行持有的票據(jù)而應(yīng)由該行簽署并交付的新票據(jù)。

第五條 費(fèi)用

（一）承諾費(fèi)：借款人每年支付給銀行貸款總額    %的承諾費(fèi)，從本合同生效之日起（包括該日在內(nèi)），到付款日和終止日中較早之日（但不包括該日在內(nèi)）為止，從其后第3個(gè)月的該日起開始按季支付至付款日與終止日中較早之日。

（二）管理費(fèi)：借款人應(yīng)支付給管理行相等于貸款總額    %的管理費(fèi)，在當(dāng)日支付。

（三）代理費(fèi)：借款人應(yīng)支付給代理行代理費(fèi)。1.在付款日和終止日兩者之中較早之日后的    天內(nèi)，支付____美元；2.借款人在提款的周年日應(yīng)付或應(yīng)償還的任何金額未償還時(shí)，則按提款日一周年支付____美元。

第六條 稅款