• 【發(fā)布單位】80903
• 【發(fā)布文號】--
• 【發(fā)布日期】2001-06-08
• 【生效日期】2001-06-08
• 【失效日期】--
• 【文件來源】
• 【所屬類別】地方法規(guī)

上海證券交易所關于代理支付 1996年記帳式

 上海證券交易所關于代理支付
 1996年記帳式
（五期）國債第五年利息的通知
 根據財政部財債字〔2001〕5號《財政部關于2001年交易場所托管國債還本付息有關事宜的通知》，1996年記帳式（五期）國債（以下簡稱本期國債）將從2001年6月14日起支付第五年利息（以下簡稱本期利息）?，F將有關事項通知如下：



 一、本期國債掛牌名稱為“96國債（6）”，交易代碼為“000696”，期限10年，年利率為11．83％。



 二、本期國債付息的債權登記日為6月12日，凡于當日閉市后仍持有本期國債的投資者，為本期利息的最終所有者。本期利息支付日為6月14日，每百元面值的利息為11．83元。



 三、本期利息支付時，由上海證券中央登記結算公司（以下簡稱登記公司）根據各會員單位指定交易證券帳戶債權登記日持有的本期國債數額，計算相應利息，統(tǒng)一劃付至各會員單位在登記公司的交收帳戶內，再由各會員單位分別將相應的本期利息及時支付給投資者。



 四、本期利息的資金清算日為6月13日，由登記公司在確認付息資金到帳后，通過清算系統(tǒng)和各會員進行資金清算。



 五、本期國債付息的除息基準日為6月14日。6月13日當日停交易一天。6月14日為6月12日收盤價減去本期利息后的價格（6月12日收盤價－－11．83元）為當日前收盤價，并在本期國債掛牌名稱前冠以“ＸＤ”以示提醒。



 六、享有本次利息但尚未辦理指定交易的投資者，登記公司將在其辦理指定交易后，通過指定交易的會員劃付本次利息。



 上海證券交易所

 二00一年六月八日