• 【發(fā)布單位】81302
• 【發(fā)布文號】閩政[1988]53號
• 【發(fā)布日期】1988-10-06
• 【生效日期】1988-10-06
• 【失效日期】--
• 【文件來源】
• 【所屬類別】地方法規(guī)

福建省人民政府關(guān)于認(rèn)真貫徹執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》的通知

福建省人民政府關(guān)于認(rèn)真貫徹執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》的通知
 
（1988年10月6日閩政〔1988〕53號）
 國務(wù)院一九八八年九月十二日發(fā)布的《
現(xiàn)金管理暫行條例》（以下簡稱《暫行條例》），是我國一項重要的財經(jīng)制度。是穩(wěn)定金融，穩(wěn)定市場，治理經(jīng)濟環(huán)境，整頓經(jīng)濟秩序的一項重要措施?，F(xiàn)提出貫徹意見如下，請認(rèn)真遵照執(zhí)行。



 一、各級政府要認(rèn)真組織學(xué)習(xí)和宣傳《暫行條例》的各項規(guī)定，充分認(rèn)識加強和改善現(xiàn)金管理的重要性和必要性，提高嚴(yán)格遵守《暫行條例》的自覺性，采取迅速有力的措施，切實保證《暫行條例》的貫徹執(zhí)行。



 二、各級人民銀行要嚴(yán)格履行金融主管機關(guān)的職責(zé)，會同各專業(yè)銀行研究組織貫徹落實《暫行條例》的具體步驟和辦法，協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的矛盾和問題。



 三、各專業(yè)銀行和其他金融機構(gòu)要依照《暫行條例》和中國人民銀行制定的《
現(xiàn)金管理暫行條例實施細(xì)則》，負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理的具體實施。要明確現(xiàn)金管理工作部門，建立健全現(xiàn)金管理工作制度，盡快配備管理人員，在城市行和現(xiàn)金收付量大的行、處，要設(shè)立專門機構(gòu)，以適應(yīng)現(xiàn)金管理工作的需要。



 四、一個單位只能在一家銀行開設(shè)現(xiàn)金結(jié)算戶、支取和繳存現(xiàn)金，并由該家銀行負(fù)責(zé)核定單位現(xiàn)金庫存限額和進行現(xiàn)金管理檢查。對于一個單位在幾家銀行開戶的，原則上應(yīng)在現(xiàn)有負(fù)責(zé)支付單位工資現(xiàn)金的一家銀行開現(xiàn)金結(jié)算戶，全面擔(dān)負(fù)現(xiàn)金管理工作。對個別單位的現(xiàn)金管理工作分工有爭議的，由當(dāng)?shù)厝嗣胥y行協(xié)調(diào)、裁決，盡速將開戶單位的現(xiàn)金結(jié)算戶和管理工作落實到一家開戶銀行。



 五、開戶銀行要立即著手重新核定開戶單位的庫存現(xiàn)金限額。各單位要根據(jù)日常零星現(xiàn)金開支的情況，向開戶銀行申報保留庫存現(xiàn)金限額，經(jīng)開戶銀行核定后必須嚴(yán)格遵守。開戶單位庫存現(xiàn)金超過核定限額的部分，應(yīng)及時送存開戶銀行。



 六、開戶單位的現(xiàn)金收入，原則上應(yīng)按規(guī)定及時送存開戶銀行，不得從中坐支。因特殊情況需要坐支現(xiàn)金的，要事先將坐支范圍和限額，書面報經(jīng)開戶銀行審批后，方可坐支，并按規(guī)定在現(xiàn)金收支帳上如實反映，定期向開戶銀行報送坐支金額和使用情況。



 七、開戶銀行應(yīng)定期和不定期地對開戶單位現(xiàn)金收支情況進行檢查，并按規(guī)定向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報告現(xiàn)金管理情況。各開戶銀行應(yīng)于十月份對開戶單位執(zhí)行《暫行條例》的情況組織一次檢查，通過檢查，及時糾正現(xiàn)金管理上的混亂現(xiàn)象。檢查情況于十月底報告當(dāng)?shù)厝嗣胥y行及其上級行。



 八、為節(jié)約現(xiàn)金使用，減少現(xiàn)金投放，要大力推行非現(xiàn)金結(jié)算方式。根據(jù)我省實際，同城轉(zhuǎn)帳結(jié)算起點為一百元。



 九、現(xiàn)金管理工作政策性強、涉及面廣，各級政府要加強領(lǐng)導(dǎo)，各部門、各單位應(yīng)與銀行通力協(xié)作。各級銀行要加強調(diào)查研究，根據(jù)實際情況，實事求是地解決現(xiàn)金管理工作中的具體問題。我省中外合資和合作經(jīng)營企業(yè)的現(xiàn)金管理辦法，由省人民銀行組織調(diào)查后另行制訂。

 執(zhí)行情況和問題，望及時上報省人民銀行。