• 【發(fā)布單位】河南省鄭州市
• 【發(fā)布文號(hào)】鄭政〔2004〕42號(hào)
• 【發(fā)布日期】2004-05-14
• 【生效日期】2004-05-14
• 【失效日期】--
• 【文件來(lái)源】法律圖書(shū)館新法規(guī)速遞
• 【所屬類(lèi)別】地方法規(guī)

鄭州市政府投資工程項(xiàng)目資金管理暫行辦法

鄭州市政府投資工程項(xiàng)目資金管理暫行辦法

(鄭政〔2004〕42號(hào))





各縣（市）、區(qū)人民政府，市人民政府各部門(mén)，各有關(guān)單位：



 現(xiàn)將《鄭州市政府投資工程項(xiàng)目資金管理暫行辦法》印發(fā)給你們，希遵照?qǐng)?zhí)行。



二○○四年五月十四日





鄭州市政府投資工程項(xiàng)目資金管理暫行辦法






第一章 總 則




第一條 為加強(qiáng)對(duì)政府投資工程項(xiàng)目資金的全過(guò)程監(jiān)控，保障建設(shè)資金安全、及時(shí)、足額到位，提高建設(shè)資金使用效益。根據(jù)《
中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《
城市維護(hù)建設(shè)資金管理辦法》（財(cái)?shù)刈帧?996〕第239號(hào)）、《
關(guān)于加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金管理與監(jiān)督的通知》（財(cái)基字〔1999〕50號(hào)）、《鄭州市政府投資項(xiàng)目管理?xiàng)l例》和省市有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我市實(shí)際，特制定本辦法。




第二條 全部使用或部分使用財(cái)政性資金投資的建設(shè)項(xiàng)目，其建設(shè)資金管理均按本辦法執(zhí)行。具體包括：



 （一） 市政基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目；



 （二） 基本建設(shè)項(xiàng)目；



 （三） 大型修繕項(xiàng)目；



 （四） 以政府名義投資的其他固定資產(chǎn)項(xiàng)目。




第三條 財(cái)政性資金包括：



 （一） 財(cái)政預(yù)算內(nèi)安排的各項(xiàng)建設(shè)資金；



 （二） 政府性基金安排的建設(shè)資金；



 （三） 預(yù)算外城建專(zhuān)項(xiàng)資金；



 （四） 政府融資安排的建設(shè)資金；



 （五） 由財(cái)政或市建投資總公司提供擔(dān)保的用于固定資產(chǎn)投資的各類(lèi)借貸資金；



 （六） 上級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助基本建設(shè)投資和國(guó)債轉(zhuǎn)貸資金；



 （七） 其他財(cái)政性資金安排的建設(shè)資金。




第四條 鄭州市建設(shè)投資總公司作為市政府的投資主體，由其進(jìn)行投資的項(xiàng)目資金管理，遵照本辦法執(zhí)行。




第二章 項(xiàng)目前期的管理




第四條 建設(shè)項(xiàng)目前期工作是整個(gè)建設(shè)過(guò)程的重要組成部分，是合理確定工程投資規(guī)模的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。所有政府投資項(xiàng)目，需嚴(yán)格按《鄭州市政府投資項(xiàng)目管理?xiàng)l例》第二章第五條至第十四條之規(guī)定，執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的基本建設(shè)程序，向發(fā)展和改革委報(bào)批項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告和初步設(shè)計(jì)。完善各項(xiàng)前期工作之后，方可下達(dá)投資計(jì)劃。財(cái)政部門(mén)應(yīng)參與建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、前期論證和初步設(shè)計(jì)概算審查。




第五條 政府投資項(xiàng)目必須列入政府投資項(xiàng)目計(jì)劃。政府投資項(xiàng)目計(jì)劃下達(dá)后，財(cái)政部門(mén)會(huì)同建設(shè)單位，對(duì)各建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行科學(xué)的分析預(yù)測(cè)和細(xì)化投資預(yù)算。分析、細(xì)化的預(yù)算投資如大于當(dāng)年計(jì)劃總投資，財(cái)政部門(mén)與發(fā)展改革委和項(xiàng)目主管部門(mén)進(jìn)行會(huì)商后，在當(dāng)年總投資不變的情況下，對(duì)當(dāng)年計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整或壓縮，以保證當(dāng)年開(kāi)工項(xiàng)目的建設(shè)資金能夠足額到位。



 政府投資項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，確需調(diào)整投資額或增減投資項(xiàng)目的，須報(bào)發(fā)改委、財(cái)政部門(mén)制定調(diào)整方案，報(bào)經(jīng)市政府批準(zhǔn)。




第六條 為打破行業(yè)壟斷格局，降低工程造價(jià)，工程項(xiàng)目的建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理要按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行社會(huì)公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)。具體招標(biāo)方式由發(fā)展改革部門(mén)核準(zhǔn)。所有工程項(xiàng)目的社會(huì)公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)應(yīng)有發(fā)展改革、財(cái)政部門(mén)參與具體實(shí)施；社會(huì)公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)的標(biāo)底應(yīng)由財(cái)政部門(mén)審查。




第七條 總投資200萬(wàn)元以?xún)?nèi)的建設(shè)項(xiàng)目,其工程造價(jià)采取中標(biāo)價(jià)或固定承包價(jià)包干的，工程合同簽訂后，除國(guó)家政策性調(diào)整、重大設(shè)計(jì)變更及人力不可抗拒等因素外工程造價(jià)不予調(diào)整。




第八條 建設(shè)項(xiàng)目在完成各項(xiàng)前期工作后，建設(shè)單位應(yīng)及時(shí)報(bào)送項(xiàng)目用款計(jì)劃、中標(biāo)通知書(shū)、施工單位中標(biāo)預(yù)算、施工合同、征地拆遷合同及拆遷房屋、構(gòu)筑物平面位置圖等相關(guān)資料。財(cái)政部門(mén)在審查建設(shè)單位報(bào)送資料的基礎(chǔ)上，撥付征地拆遷等前期用款和不高于工程施工合同總價(jià)30％的預(yù)付款（含備料款）。




第三章 項(xiàng)目建設(shè)期間的資金管理




第九條 建設(shè)單位在下達(dá)的政府投資項(xiàng)目計(jì)劃范圍內(nèi)，根據(jù)工程進(jìn)度和實(shí)際需要，分次提出用款計(jì)劃。用款計(jì)劃經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核后，根據(jù)施工合同、工程預(yù)算及工程進(jìn)度撥付工程款。建設(shè)單位按規(guī)定向財(cái)政部門(mén)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表和項(xiàng)目投資完成情況表。




第十條 在工程建設(shè)期間，財(cái)政部門(mén)根據(jù)需要，隨時(shí)隨地深入施工現(xiàn)場(chǎng)，了解投資計(jì)劃和財(cái)務(wù)執(zhí)行情況，及時(shí)掌握工程進(jìn)度。建設(shè)單位應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)概算內(nèi)容，在下達(dá)的投資計(jì)劃范圍內(nèi)組織實(shí)施。違者不予撥款。建設(shè)單位應(yīng)積極配合財(cái)政部門(mén)對(duì)項(xiàng)目資金的管理并接受監(jiān)督。建設(shè)單位不得扣壓和挪用建設(shè)資金，確保工程順利進(jìn)行。




第十一條 用財(cái)政性資金和其他資金“拼盤(pán)”投資建設(shè)的項(xiàng)目，財(cái)政撥款將視項(xiàng)目其他資金的到位情況按比例及工程進(jìn)度撥付。凡其他資金不能及時(shí)落實(shí)到位的，財(cái)政部門(mén)可暫停撥付財(cái)政資金。




第十二條 建設(shè)項(xiàng)目如涉及大宗設(shè)備投資，具備條件的應(yīng)采取政府集中采購(gòu)方式；不具備政府集中采購(gòu)條件的大型設(shè)備（單價(jià)在20萬(wàn)元以上）采購(gòu)，應(yīng)采取先考查后訂貨的原則，經(jīng)發(fā)展計(jì)劃部門(mén)和財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)后實(shí)施。




第十三條 對(duì)于重點(diǎn)建設(shè)工程項(xiàng)目，財(cái)政部門(mén)根據(jù)需要，可向建設(shè)單位派駐財(cái)務(wù)監(jiān)督員。財(cái)務(wù)監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目資金使用的全過(guò)程進(jìn)行管理和監(jiān)督。建設(shè)單位應(yīng)在財(cái)政部門(mén)指定的銀行開(kāi)設(shè)一個(gè)基建帳戶。建設(shè)單位的管理費(fèi)及前期費(fèi)用，要在批準(zhǔn)的概算和建設(shè)投資計(jì)劃內(nèi)執(zhí)行，嚴(yán)格控制非建設(shè)性支出。




第十四條 建設(shè)單位應(yīng)設(shè)立工程簽證管理機(jī)構(gòu)。工程簽證管理機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《鄭州市政府投資項(xiàng)目工程簽證管理暫行辦法》，負(fù)責(zé)審查、核定建設(shè)項(xiàng)目施工中發(fā)生的工程簽證。




第四章 項(xiàng)目竣工決算及資金管理




第十五條 建設(shè)項(xiàng)目竣工后，建設(shè)單位應(yīng)將工程竣工資料（工程竣工決算、財(cái)務(wù)決算、簽證資料等）報(bào)送財(cái)政部門(mén)。財(cái)政部門(mén)組織工程決算及工程財(cái)務(wù)決算的審查。




第十六條 財(cái)政部門(mén)在辦理工程竣工財(cái)務(wù)決算前按下列投資比例預(yù)留工程款作為結(jié)算資金：



 總投資在10000萬(wàn)元以下的項(xiàng)目，預(yù)留總投資的10% ；總投資在10000萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，預(yù)留總投資的5% 。



 竣工項(xiàng)目待工程決算及財(cái)務(wù)決算審查批復(fù)，并經(jīng)審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)和市政府有關(guān)部門(mén)依法組織竣工驗(yàn)收、移交后，結(jié)算資金予以結(jié)清。



 項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算審查后的資金節(jié)余應(yīng)全部上交財(cái)政部門(mén)。