• 【發(fā)布單位】81905
• 【發(fā)布文號】穗府[1990]91號
• 【發(fā)布日期】1990-10-27
• 【生效日期】1991-01-01
• 【失效日期】--
• 【文件來源】
• 【所屬類別】地方法規(guī)

廣州市償還外匯債務(wù)基金管理辦法

 廣州市償還外匯債務(wù)基金管理辦法
 
（穗府（1990）91號一九九0年十月二十七日）

 第一條 為增強我市承受外債能力，根據(jù)我市借用國外貸款的項目要嚴格執(zhí)行自借自還的原則，制定本辦法。



 第二條 建立廣州市外匯債務(wù)償還基金（以下簡稱“償債基金”）。

 償債基金在廣州國際信托投資公司開設(shè)專戶。由市計委負責管理，?？顚Ｓ谩?


 第三條 凡需向國外貸款的項目（以下簡稱“項目”），項目單位在擬定可行性研究報告時，應(yīng)切實落實還款責任；在組織項目實施時，制定歸還本息計劃。項目單位的上級主管部門應(yīng)協(xié)助和督促按期還貸。

 市計委對償債基金的征收工作實行管理、監(jiān)督。



 第四條 償債基金的構(gòu)成：

 （一）每年從市政府統(tǒng)籌留成外匯中劃出一定數(shù)額的外匯額度。

 （二）項目單位從投資和收益中提取外匯或用作購買外匯的人民幣，存入市償債基金專戶。根據(jù)貸款期限的不同，按以下比例提取：

 1．貸款期限一年以上（不含一年）、三年以下（含三年）的，應(yīng)提交貸款總額的5％；

 2．貸款期限四年至六年（含六年），提交貸款總額的6．5％；

 3．貸款期限七年至十年（含十年），提交貸款總額的8％；

 4．貸款期限十年以上至十五年（含十五年），提交貸款總額的4％；

 5．貸款期限十五年以上的，提交貸款總額的3％。

 對籌措資金確有困難的項目，經(jīng)市計委核準后，可先按以上比例的50％提交，其余逐步分次交足。

 （三）市計委按本規(guī)定收取的擔保費。



 第五條 一九九一年以前借用外國政府貸款、國際金融組織貸款、買賣方信貸的項目單位，按一九九0年底的外債余額的1％計算，并于本辦法生效之日起三個月內(nèi)一次性補交償債基金。



 第六條 償債基金的收取辦法：

 （一）從市政府統(tǒng)籌留成外匯中提取部分，由市計委在年度外匯收支計劃中安排并存入償債基金專戶。

 （二）從各貸款項目中提取部分，按貸款來源分別提取。凡借用國際金融組織貸款，外國政府貸款和買賣方信貸的項目單位，應(yīng)按每筆貸款期限，計算出應(yīng)交償債基金金額，列入總投資，并在簽訂
轉(zhuǎn)貸協(xié)議之前，根據(jù)每個項目的具體情況，從國外資金、國內(nèi)留成外匯以及其他外匯中提取，或在用人民幣購買等額的調(diào)劑外匯中提取，存入償債基金專戶。

 （三）擔保費部分。凡市屬金融機構(gòu)提出要市計委為項目提供反擔保的，反擔保費從金融機構(gòu)收取項目單位的擔保費中扣交；凡屬中央主管部門要地方計委作保的，由項目單位負責繳交擔保費。

 市計委收取的擔保費，是按擔保總金額（開始還款后按余額）的0．5％計算，并存入償債基金專戶。擔保費屬市所有，不予退回。



 第七條 各金融機構(gòu)辦理國外的轉(zhuǎn)貸款，須憑市計委出具的同意貸款證明，方可辦理轉(zhuǎn)貸手續(xù)。



 第八條 各金融機構(gòu)發(fā)放的國際商業(yè)貸款，由發(fā)放單位自行償還。保證項目單位歸還貸款的具體做法，由各金融機構(gòu)參照上述辦法自定。各金融機構(gòu)發(fā)放國內(nèi)外匯貸款和歸還辦法，由各金融機構(gòu)根據(jù)本系統(tǒng)的上級規(guī)定精神自定。

 各種形式的外匯貸款，由金融機構(gòu)或經(jīng)外匯管理部門批準的經(jīng)濟實體負責擔保。



 第九條 償債基金的使用：

 （一）各項目單位繳交的償債基金及存款利息，歸原單位所有，在項目單位最后一次償還外債本息時辦理清理結(jié)算退回手續(xù)。

 （二）借用外債的項目，如因客觀原因，出現(xiàn)不能如期投產(chǎn)、達產(chǎn)等特殊情況，經(jīng)項目單位的上級主管部門采取措施后仍不能解決的，可向市計委申請使用償債基金。如申請使用的償債基金超過該項目原上交的償債基金的，超過部分，按當時銀行貸款利率計算利息。

 （三）在市償債基金專戶中沒有存款的單位，原則上不能申請使用償債基金。如遇特殊情況確需申請使用的，須經(jīng)嚴格審查，并報經(jīng)市領(lǐng)導(dǎo)批準。同時，在保證償還的情況下，實行有償使用，由借用單位和市計委簽訂借款協(xié)議，在規(guī)定期限內(nèi)，連同借款本息一并歸還，并存入償債基金專戶。



 第十條 本辦法由市計委解釋。



 第十一條 本辦法從一九九一年一月一日起施行。凡過去有關(guān)規(guī)定與本辦法不符的，以本辦法為準。